3月8日，拓斯達發布了向不特定對象發行可轉債募集說明書及發行公告。公司本次擬募集資金總額6.70億元，將主要投資于智能制造整體解決方案研發及產業化項目，加快工業自動化、智能化升級。

公告稱，本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得證券會核準。根據發行時間安排，3月9日為原股東優先配售股權登記日；3月10日可進行網上申購及原股東優先配售認購。

本項目擬通過新建研發中心加大公司在工業機器人及自動化領域前沿技術的研究開發力度，突破控制系統、伺服系統和視覺系統等機器人核心系統的底層技術瓶頸，增強公司的核心競爭力。

同時，本項目將在此基礎上進一步提高公司智能制造整體解決方案設計研發能力，為新能源汽車、醫療、食品、3C、鋰電池等行業生產商提供更高附加值的生產解決方案和服務，進一步提升公司的業務規模和市場地位，實現公司的可持續發展。

募集說明書顯示，公司已自主研發掌握工業機器人的控制技術、伺服驅動技術、視覺算法等多項核心底層技術，并成功應用于機器人本體的自制生產，但由于國外機器人制造企業對核心系統的技術研究起步較早，在高檔機械裝備及其核心控制和功能部件領域中，主要核心技術被國外一線廠商壟斷，國內機器人及自動化領域廠商對于國外核心零部件仍然存在一定的依賴性。因此，本次募集的資金將全面提高公司核心系統的研發技術實力，進一步縮小與國際先進水平的差距。

根據測算，本項目計算期為12年，其中建設期為2年，生產期為10年，其中達產年為生產期的第2年（計算期的第4年）。經測算，本項目達產后每年可實現營業收入約12億元，本項目所得稅后內部收益率為17.93%，投資回收期（含建設期）為7.24年。

財務數據顯示，拓斯達2012年至2019年營業收入由0.92億元增長至16.60億元，歸母凈利潤由0.25億元增長至1.87億元，營業收入和歸母凈利潤復合年均增長率分別達到51.20%、33.20%。

2020年，拓斯達前三季度營業收入、歸母凈利潤分別大幅增長86.35%、261.68%，口罩機及相關設備業務收入為12.57億元，占前三季度實現營收20.30億元的61.91%。

拓斯達表示，公司原有業務在2020年下半年迅速恢復，2020年第四季度原有主營業務已恢復正向增長；截至2020年9月末，公司在手訂單金額達到14.79億元，較6月末凈增2.66億元，公司在手訂單飽滿。拓斯達2020年預計盈利5億-5.5億，同比增長167.99%-194.79%。

隨著國內外疫情的緩解，拓斯達進一步表示，公司項目交付能力將恢復正常，受疫情影響的自動化應用系統和綠能項目將逐步確認收入；注塑機主機、CNC等新產品有望借助公司既有的渠道優勢實現快速放量，2021年有望成為拓斯達注塑機、CNC業務的爆發元年。

原文標題：【拓斯達 | 聚焦】拓斯達發行6.7億元可轉債

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責任編輯：haq