通信工程企業(yè)中通國脈發(fā)布2022第一季度報(bào)告
通信工程企業(yè)中通國脈通信股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 55,072,916.12 | -7.28 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -15,389,849.73 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -15,499,907.31 | 不適用 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -245,970.26 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.11 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -3.00 | 減少 0.9 個(gè)百分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,355,815,836.28 | 1,450,754,470.24 | -6.54 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 505,591,569.13 | 520,859,199.82 | -2.93 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 41,984.29 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 66,573.29 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | -1,500.00 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 110,057.58 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末 普通股股東總數(shù) |
31,481 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的 優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 王世超 | 境內(nèi)自然人 | 7,448,300 | 5.20 | 0 | 無 | 0 | |||
| 呂洪 | 境內(nèi)自然人 | 3,580,380 | 2.50 | 0 | 無 | 0 | |||
| 周才華 | 境內(nèi)自然人 | 3,108,437 | 2.17 | 0 | 無 | 0 | |||
| 海南吉地優(yōu)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2,866,264 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | |||
| 凌會(huì)中 | 境內(nèi)自然人 | 2,199,782 | 1.53 | 0 | 無 | 0 | |||
| 李春田 | 境外自然人 | 1,770,000 | 1.24 | 0 | 無 | 0 | |||
| 張顯坤 | 境內(nèi)自然人 | 1,758,700 | 1.23 | 0 | 無 | 0 | |||
| 李全林 | 境內(nèi)自然人 | 1,416,500 | 0.99 | 0 | 無 | 0 | |||
| 徐征英 | 境內(nèi)自然人 | 1,203,834 | 0.84 | 0 | 無 | 0 | |||
| 張根娟 | 境內(nèi)自然人 | 1,151,200 | 0.80 | 0 | 無 | 0 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 王世超 | 7,448,300 | 人民幣普通股 | 7,448,300 | ||||||
| 呂洪 | 3,580,380 | 人民幣普通股 | 3,580,380 | ||||||
| 周才華 | 3,108,437 | 人民幣普通股 | 3,108,437 | ||||||
| 海南吉地優(yōu)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,866,264 | 人民幣普通股 | 2,866,264 | ||||||
| 凌會(huì)中 | 2,199,782 | 人民幣普通股 | 2,199,782 | ||||||
| 李春田 | 1,770,000 | 人民幣普通股 | 1,770,000 | ||||||
| 張顯坤 | 1,758,700 | 人民幣普通股 | 1,758,700 | ||||||
| 李全林 | 1,416,500 | 人民幣普通股 | 1,416,500 | ||||||
| 徐征英 | 1,203,834 | 人民幣普通股 | 1,203,834 |
| 張根娟 | 1,151,200 | 人民幣普通股 | 1,151,200 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 股東王世超、吉地優(yōu)、張顯坤、李春田為一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||
| 前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
截至本報(bào)告期末，呂洪通過信用證券賬戶持有本公司股份 3,580,380 股，占公司總股本的 2.50%。凌會(huì)中通過信用證券賬戶持有本公司股份 2,199,782 股，占公司總股本的 1.53%。 |
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注：表中數(shù)據(jù)來自于公司 2022 年 3 月 31 日股東名冊(cè)。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：中通國脈通信股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 75,320,619.84 | 147,740,288.93 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 9,354,850.27 | 9,354,850.27 |
| 應(yīng)收賬款 | 519,151,822.82 | 539,438,816.02 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 30,832,772.90 | 27,520,127.71 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 32,561,321.83 | 81,019,973.33 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 473,051,312.40 | 418,954,952.85 |
| 合同資產(chǎn) | 11,832,685.39 | 17,606,907.75 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,388,960.98 | 5,333,509.76 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,157,494,346.43 | 1,246,969,426.62 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 3,557,161.58 | 3,557,161.58 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 18,941,727.77 | 19,249,478.99 |
| 固定資產(chǎn) | 49,622,647.40 | 51,558,721.57 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,783,285.72 | 9,861,013.98 |
| 無形資產(chǎn) | 24,617,116.83 | 25,363,010.46 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 42,630,874.93 | 42,630,874.93 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 3,317,160.70 | 3,775,891.45 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 45,585,464.15 | 44,744,349.32 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,266,050.77 | 3,044,541.34 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 198,321,489.85 | 203,785,043.62 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,355,815,836.28 | 1,450,754,470.24 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 209,694,849.77 | 232,520,782.09 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 82,869,699.66 | 125,328,741.73 |
| 應(yīng)付賬款 | 179,202,776.73 | 203,322,651.60 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | |
| 合同負(fù)債 | 271,670,678.32 | 261,681,332.43 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 5,998,758.45 | 6,265,251.35 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,131,908.23 | 3,346,106.78 |
| 其他應(yīng)付款 | 29,066,587.01 | 24,980,954.78 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 44,349,520.45 | 45,949,628.23 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 11,465,986.73 | 11,427,095.77 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 836,450,765.35 | 914,822,544.76 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,903,439.95 | 3,999,745.95 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 618,809.14 | 618,809.14 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2,351,882.31 | 2,271,882.31 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,409,761.63 | 2,445,391.14 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 20,283,893.03 | 21,335,828.54 |
| 負(fù)債合計(jì) | 856,734,658.38 | 936,158,373.30 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 143,313,207.00 | 143,313,207.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 451,712,558.42 | 451,712,558.42 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -663,665.86 | -663,665.86 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 24,229,982.14 | 24,107,763.10 |
| 盈余公積 | 34,623,416.72 | 34,623,416.72 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -147,623,929.29 | -132,234,079.56 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 505,591,569.13 | 520,859,199.82 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -6,510,391.23 | -6,263,102.88 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 499,081,177.90 | 514,596,096.94 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,355,815,836.28 | 1,450,754,470.24 |
公司負(fù)責(zé)人：張利巖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韓少嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣馳
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：中通國脈通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 55,072,916.12 | 59,399,973.50 |
| 其中：營業(yè)收入 | 55,072,916.12 | 59,399,973.50 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 69,935,902.03 | 76,780,839.83 |
| 其中：營業(yè)成本 | 50,209,838.75 | 52,197,367.70 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 410,017.41 | 554,483.17 |
| 銷售費(fèi)用 | 2,775,114.94 | 2,583,559.68 |
| 管理費(fèi)用 | 11,832,325.86 | 15,903,724.34 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 1,574,390.88 | 1,516,449.44 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,134,214.19 | 4,025,255.50 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 3,586,170.49 | |
| 利息收入 | 507,289.27 | 158,274.06 |
| 加：其他收益 | 172,556.71 | 28,625.76 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -1,436,034.76 | -2,332,623.57 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -334,639.07 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | -16,461,103.03 | -19,684,864.14 |
| 加：營業(yè)外收入 | 96,887.56 | 17,037.60 |
| 減：營業(yè)外支出 | 160,886.69 | 17,644.52 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -16,525,102.16 | -19,685,471.06 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -887,964.08 | -510,118.60 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -15,637,138.08 | -19,175,352.46 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -15,637,138.08 | -19,175,352.46 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 號(hào)填列） | -15,389,849.73 | -18,234,551.07 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -247,288.35 | -940,801.39 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -15,637,138.08 | -19,175,352.46 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -15,389,849.73 | -18,234,551.07 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -247,288.35 | -940,801.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：張利巖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韓少嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣馳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：中通國脈通信股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 85,338,179.82 | 204,950,497.08 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 89,747,446.12 | 12,994,658.38 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,085,625.94 | 217,945,155.46 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 131,596,661.30 | 210,880,332.11 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 26,521,756.42 | 28,923,331.88 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,972,355.06 | 8,816,792.13 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,240,823.42 | 15,961,667.48 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 175,331,596.20 | 264,582,123.60 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -245,970.26 | -46,636,968.14 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 165,536.00 | 291.26 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 165,536.00 | 291.26 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 334,816.04 | 3,327,910.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 108,600.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | -145,138.99 | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 334,816.04 | 8,291,371.01 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -169,280.04 | -8,291,079.75 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | -143,538.99 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 12,160,113.82 | 85,307,944.15 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 12,160,113.82 | 85,164,405.16 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 54,977,891.11 | 73,828,186.83 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,569,620.09 | 4,101,564.40 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 359,179.99 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 58,906,691.19 | 77,929,751.23 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -46,746,577.37 | 7,234,653.93 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -47,161,827.67 | -47,693,393.96 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 91,119,842.32 | 223,700,396.36 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 43,958,014.65 | 176,007,002.40 |
公司負(fù)責(zé)人：張利巖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韓少嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣馳
來源：中通國脈官網(wǎng)
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