電子設計制造廠商環旭電子發布2022第一季度報告
電子設計制造廠商環旭電子股份有限公司發布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 營業收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 | 10,934,611,963.62 | 27.61 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 438,949,141.54 | 271,906,070.22 | 244,681,374.44 | 79.40 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
412,760,005.79 |
232,201,444.36 |
204,976,748.58 |
101.37 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 1,693,989,778.99 | -217,236,055.57 | -217,236,055.57 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 81.82 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 81.82 |
| 加權平均凈資產收益率（%） |
3.31 |
2.22 |
2.00 |
增加1.31個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 總資產 | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 | 35,856,733,503.81 | -2.67 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
13,411,827,772.16 |
13,081,960,207.42 |
13,081,960,207.42 |
2.52 |
補充數據：
| 項 目 | 本報告期 | 上年同期（調整后） | 增減變動幅度 |
| 現金周轉天數（天） | 53 | 45 | 增加8天 |
| EBITDA（萬元） | 78,525 | 58,499 | 34.23% |
其中：EBITDA=凈利潤+所得稅費用+利息費用（凈額）+折舊及攤銷費用
利息費用（凈額）=利息費用-利息收入
追溯調整或重述的原因說明
（1）按照中國證券監督管理委員會發布的 《監管規則適用指引—會計類第 2 號》有關規定， 公司于 2021 年度將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”項 目中，追溯調整上年同期數據。
（2）公司 2020 年 12 月合并法國飛旭集團，為非同一控制的企業合并。2021 年 6 月公司取 得可辨認凈資產評估報告，按照相關會計準則的規定將上年同期數據進行追溯調整。
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | 4,774,681.84 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
14,644,329.73 |
|
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
11,070,100.85 |
|
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 1,319,357.18 | |
| 減：所得稅影響額 | 5,618,947.15 | |
| 少數股東權益影響額（稅后） | 386.70 | |
| 合計 | 26,189,135.75 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 資產負債表項目： | ||
| 其他非流動資產 | 56.07 | 主系營運所需，本期預付設備款增加所致。 |
| 一年內到期的非流動負債 | -81.46 | 主系本期調整資金結構，償還境外銀行長期借款所致。 |
|
衍生性金融負債 |
929.79 |
主系期初余額較小，本期衍生性金融產品產生的公允價值變動所致。 |
| 其他非流動負債 | -37.36 | 主系將一年內要償還的存入保證金重分類至流動負債所致。 |
| 其他綜合收益 | 不適用 | 主系本期匯率變動產生外幣報表折算損失所致。 |
| 利潤表項目： | ||
| 研發費用 | 31.50 | 主系本期人事成本及研發新產品的材料成本增加所致。 |
| 財務費用 | 188.77 | 主系本期增加認列可轉換公司債利息費用攤銷所致。 |
| 公允價值變動收益 |
-143.72 |
主系上年同期發生公允價值變動收益，本期衍生性金融商品產生的公允價值變動損失所致。 |
| 投資收益 |
37.93 |
主系本期避險操作的衍生性金融產品的結算收益及本期未納入合并報表范圍的股權投資收益所致。 |
| 資產減值損失 | 不適用 | 主系本期依照會計政策提列存貨減值準備所致。 |
| 信用減值損失 | -73.19 | 主系本期依照會計政策評估信用減值情況所致。 |
| 資產處置收益 | 611.67 | 主系上年同期發生額較小，本期處置固定資產收益增加所致。 |
| 其他收益 | 81.52 | 主系本期收到政府補助金額增加所致。 |
| 營業外支出 | 525.25 | 主系上年同期發生額較小，本期支出項目增加所致。 |
|
少數股東損益 |
-119.82 |
主系本期合并范圍的非全資子公司的少數股東承擔經營虧損所致。 |
| 現金流量表項目： | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額 |
不適用 |
主系本期營業收入增長，收回貨款較多所致。 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主系本期固定資產投資增加所致。 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 |
-111.88 |
主系本期調整資金結構，償還境外銀行長期借款所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數 | 54,290 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |||
| 股份狀態 |
數量 |
|||||||
| 環誠科技有限公司 | 境外法人 | 1,683,749,126 | 76.17 | 無 | 0 | |||
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 58,981,876 | 2.67 | 未知 | ||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 36,750,069 | 1.66 | 未知 | ||||
| ASDIASSISTANCEDIRECTION | 境外法人 | 25,939,972 | 1.17 | 25,939,972 | 質押 | 3,828,275 | ||
| 日月光半導體（上海）有限公司 | 境內非國有法人 | 18,098,476 | 0.82 | 無 | 0 | |||
| 中聯潤世（北京）投資有限公司 | 境內非國有法人 | 5,997,965 | 0.27 | 未知 | ||||
| 韓國銀行－自有資金 | 境外法人 | 5,824,905 | 0.26 | 未知 | ||||
| 中國銀行股份有限公司－華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 |
4,832,669 |
0.22 |
未知 |
||||
| 吳磊 | 境內自然人 | 4,180,084 | 0.19 | 未知 | ||||
| 李亞蓮 | 境內自然人 | 3,644,294 | 0.16 | 未知 | ||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||
| 環誠科技有限公司 | 1,683,749,126 | 人民幣普通股 | 1,683,749,126 | |||||
| 香港中央結算有限公司 | 58,981,876 | 人民幣普通股 | 58,981,876 | |||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 36,750,069 | 人民幣普通股 | 36,750,069 | |||||
| 日月光半導體（上海）有限公司 | 18,098,476 | 人民幣普通股 | 18,098,476 | |||||
| 中聯潤世（北京）投資有限公司 | 5,997,965 | 人民幣普通股 | 5,997,965 | |||||
| 韓國銀行－自有資金 | 5,824,905 | 人民幣普通股 | 5,824,905 | |||||
| 中國銀行股份有限公司－華夏中證5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金 |
4,832,669 |
人民幣普通股 |
4,832,669 |
|||||
| 吳磊 | 4,180,084 | 人民幣普通股 | 4,180,084 | |||||
| 李亞蓮 | 3,644,294 | 人民幣普通股 | 3,644,294 | |||||
| 張方正 | 3,094,300 | 人民幣普通股 | 3,094,300 | |||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 張虔生先生和張洪本先生是本公司的實際控制人，其為兄弟關系，張氏兄弟通過間接持股控制本公司股東環誠科技和日月光半導體(上海)有限公司，從而最終實際控制本公司，公司不了解其余股東之間是否存在關聯關系及一致行動的情況 |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有） |
吳磊通過普通證券賬戶持有 520,000 股，通過信用證券賬戶持有 3,660,084股，合計持有本公司股份4,180,084股； 李亞蓮通過普通證券賬戶持有 70,394 股，通過信用證券賬戶持有 3,573,900股，合計持有本公司股份3,644,294股； 張方正通過普通證券賬戶持有 4,300 股，通過信用證券賬戶持有 3,090,000股，合計持有本公司股份3,094,300股。 |
注：環旭電子股份有限公司回購專用證券賬戶持股數量為 27，361，205，持股比例 1.24%，未納入 前 10 名股東列示。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
（一）2022 年第一季度公司營業收入構成
單位：人民幣萬元
| 產品分類 | 2021年第一季度 | 2022年第一季度 | 變動金額 | 同比變動 |
| 通訊類產品 | 408,157.85 | 553,206.12 | 145,048.26 | 35.54% |
| 消費電子類產品 | 344,967.05 | 398,954.79 | 53,987.75 | 15.65% |
| 電腦及存儲類產品 | 99,319.97 | 140,881.20 | 41,561.23 | 41.85% |
| 工業類產品 | 165,992.49 | 190,444.58 | 24,452.09 | 14.73% |
| 汽車電子類產品 | 58,690.56 | 89,587.48 | 30,896.92 | 52.64% |
| 醫療電子類產品 | 5,048.26 | 5,442.18 | 393.92 | 7.80% |
| 其他 | 11,285.02 | 16,853.91 | 5,568.89 | 49.35% |
| 合計 | 1,093,461.20 | 1,395,370.25 | 301,909.05 | 27.61% |
（二）收購 FAFG 可辨識資產溢價分攤（Purchase Price Allocation，以下簡稱“PPA”）等因素對 2022年第一季度獲利的影響
單位：人民幣萬元
| 項 目 |
2022年 第一季度 |
比例注 | |
|
PPA |
對營業毛利的影響 | 972 | 0.07% |
| 對營業利潤的影響 | 1,235 | 0.09% | |
| 對凈利潤的影響 | 936 | 0.07% | |
| 惠州廠額外成本及深圳廠搬遷的一次性費用 | 220 | 0.02% | |
| 發行可轉債按市場利率攤銷增加的利息費用(不增加實際支付利息) | 3,281 | 0.24% | |
注：上表中比例為對應項目占營業收入的比例。
（三）2022 年第二季度經營目標
2022 年第二季度經營目標為實現營業收入同比增長 20%-25%；2021 年以來公司營運成本控 制取得成效，盡管第二季度公司面臨疫情帶來的經營成本的增加，預期營業利潤率同比仍有明顯改善。
特別提示：公司 2022 年第二季度經營目標數據系公司根據發展策略、經營計劃及市場和業務 發展狀況做出的規劃和展望，計劃實施和經營目標實現以全球新冠疫情改善、國際貿易局勢穩定、 電子制造服務行業健康發展、市場開拓及訂單執行符合預期為前提，因此經營目標未來的實際實 現情況具有不確定性。公司該等經營目標不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資 風險，進行投資決策不要過分依賴該經營業績目標信息。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：環旭電子股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 6,735,119,182.52 | 6,034,204,042.25 |
| 交易性金融資產 | 101,073,069.82 | 96,480,087.56 |
| 應收票據 | 19,559,921.98 | 78,960,907.84 |
| 應收賬款 | 9,301,145,455.92 | 12,459,388,852.15 |
| 預付款項 | 49,961,476.21 | 51,467,608.39 |
| 其他應收款 | 135,583,268.89 | 129,254,194.21 |
| 存貨 | 10,574,210,702.39 | 9,037,562,662.64 |
| 一年內到期的非流動資產 | 999,884.99 | 991,195.08 |
| 其他流動資產 | 607,871,463.19 | 606,392,327.15 |
| 流動資產合計 | 27,525,524,425.91 | 28,494,701,877.27 |
| 非流動資產： | ||
| 長期應收款 | 10,985,354.29 | 11,164,116.06 |
| 長期股權投資 | 550,804,454.39 | 542,549,818.63 |
| 其他權益工具投資 | 61,461,567.65 | 75,957,194.28 |
| 其他非流動金融資產 | 247,479,664.36 | 236,978,820.68 |
| 固定資產 | 3,686,598,351.26 | 3,442,205,758.01 |
| 在建工程 | 575,330,936.85 | 798,015,703.22 |
| 使用權資產 | 535,160,978.43 | 562,990,794.23 |
| 無形資產 | 428,502,073.10 | 453,460,831.12 |
| 商譽 | 546,067,674.78 | 559,021,157.88 |
| 長期待攤費用 | 208,180,946.06 | 227,576,284.98 |
| 遞延所得稅資產 | 309,162,439.03 | 315,295,836.27 |
| 其他非流動資產 | 213,524,966.76 | 136,815,311.18 |
| 非流動資產合計 | 7,373,259,406.96 | 7,362,031,626.54 |
| 資產總計 | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 2,680,656,395.53 | 2,480,500,031.68 |
| 衍生金融負債 | 10,054,989.79 | 976,413.16 |
| 應付賬款 | 11,773,574,114.45 | 12,558,598,243.17 |
| 合同負債 | 285,034,342.76 | 311,988,551.56 |
| 應付職工薪酬 | 790,575,984.21 | 831,186,986.48 |
| 應交稅費 | 198,361,037.84 | 238,676,479.75 |
| 其他應付款 | 461,498,766.22 | 423,509,465.51 |
| 一年內到期的非流動負債 | 133,560,781.89 | 720,507,781.49 |
| 流動負債合計 | 16,333,316,412.69 | 17,565,943,952.80 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | 1,074,688,365.05 | 1,101,220,467.55 |
| 應付債券 | 3,147,185,310.02 | 3,115,505,143.28 |
| 租賃負債 | 445,869,663.38 | 475,125,597.24 |
| 長期應付款 | 38,450,034.61 | 45,581,055.62 |
| 長期應付職工薪酬 | 288,529,733.61 | 297,331,160.14 |
| 預計負債 | 7,892,864.91 | 10,046,914.77 |
| 遞延收益 | 54,239,905.15 | 59,791,942.70 |
| 遞延所得稅負債 | 92,858,147.02 | 98,179,611.96 |
| 其他非流動負債 | 3,534,256.97 | 5,642,575.13 |
| 非流動負債合計 | 5,153,248,280.72 | 5,208,424,468.39 |
| 負債合計 | 21,486,564,693.41 | 22,774,368,421.19 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 2,210,392,683.00 | 2,210,172,782.00 |
| 其他權益工具 | 409,900,690.42 | 409,902,116.17 |
| 資本公積 | 2,251,234,042.18 | 2,242,456,606.22 |
| 減：庫存股 | 368,461,954.50 | 341,236,339.88 |
| 其他綜合收益 | -174,452,272.34 | -83,600,398.95 |
| 盈余公積 | 738,004,669.96 | 738,004,669.96 |
| 未分配利潤 | 8,345,209,913.44 | 7,906,260,771.90 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 13,411,827,772.16 | 13,081,960,207.42 |
| 少數股東權益 | 391,367.30 | 404,875.20 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 13,412,219,139.46 | 13,082,365,082.62 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 |
公司負責人：陳昌益 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：陳毓樺
編制單位：環旭電子股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 |
| 其中：營業收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 |
| 二、營業總成本 | 13,486,474,690.16 | 10,656,864,358.60 |
| 其中：營業成本 | 12,659,975,036.36 | 9,998,758,588.05 |
| 稅金及附加 | 13,707,900.74 | 10,848,607.26 |
| 銷售費用 | 75,687,030.45 | 74,133,145.25 |
| 管理費用 | 287,713,508.38 | 256,838,784.44 |
| 研發費用 | 387,939,202.79 | 295,004,640.03 |
| 財務費用 | 61,452,011.44 | 21,280,593.57 |
| 其中：利息費用 | 47,363,025.34 | 34,524,354.38 |
| 利息收入 | 14,730,992.48 | 14,667,217.97 |
| 加：其他收益 | 14,644,329.73 | 8,067,491.52 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 24,694,749.27 | 17,904,017.30 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 5,996,690.80 | -19,104.37 |
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -7,627,957.62 | 17,448,949.12 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 950,070.53 | 3,544,141.66 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | -5,176,804.61 | -13,970,988.54 |
| 資產處置收益（損失以“－”號填列） | 4,853,017.05 | 681,918.36 |
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 499,565,216.55 | 311,423,134.44 |
| 加：營業外收入 | 3,077,464.63 | 4,382,412.05 |
| 減：營業外支出 | 1,836,442.66 | 293,713.15 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 500,806,238.52 | 315,511,833.34 |
| 減：所得稅費用 | 61,860,833.97 | 70,811,608.85 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 438,945,404.55 | 244,700,224.49 |
| （一）按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 438,945,404.55 | 244,700,224.49 |
| 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 438,949,141.54 | 244,681,374.44 |
| 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -3,736.99 | 18,850.05 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -90,861,644.30 | 61,563,523.15 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -90,851,873.39 | 61,578,632.41 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | -11,671,237.43 | 14,600,971.70 |
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | -11,671,237.43 | 14,600,971.70 |
| （4）企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -79,180,635.96 | 46,977,660.71 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 4,106,351.61 | 2,089,408.26 |
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | -122,387,854.52 | -39,512,137.77 |
| （7）其他 | 39,100,866.95 | 84,400,390.22 |
| （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -9,770.91 | -15,109.26 |
| 七、綜合收益總額 | 348,083,760.25 | 306,263,747.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 348,097,268.15 | 306,260,006.85 |
| （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -13,507.90 | 3,740.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.11 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.11 |
公司負責人：陳昌益 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：陳毓樺
編制單位：環旭電子股份有限公司
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17,200,731,236.58 | 14,111,822,206.98 |
| 收到的稅費返還 | 140,711,629.18 | 177,856,704.57 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50,916,345.47 | 30,760,302.65 |
| 經營活動現金流入小計 | 17,392,359,211.23 | 14,320,439,214.20 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14,417,544,177.24 | 13,206,520,016.06 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 1,010,342,413.64 | 968,166,722.98 |
| 支付的各項稅費 | 136,557,878.85 | 181,337,047.11 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 133,924,962.51 | 181,651,483.62 |
| 經營活動現金流出小計 | 15,698,369,432.24 | 14,537,675,269.77 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 1,693,989,778.99 | -217,236,055.57 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | 1,319,000,000.00 | 1,220,349,080.74 |
| 取得投資收益收到的現金 | 18,698,058.47 | 7,519,732.34 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 13,173,954.40 | 25,609,490.55 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | - | 17,606.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,350,872,012.87 | 1,253,495,909.63 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 574,403,243.38 | 268,726,909.76 |
| 投資支付的現金 | 1,330,000,000.00 | 1,213,292,337.89 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,904,403,243.38 | 1,482,019,247.65 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -553,531,230.51 | -228,523,338.02 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | 2,791,014.96 | 4,128,978.00 |
| 取得借款收到的現金 | 3,887,431,036.78 | 1,083,221,283.55 |
| 發行債券收到的現金 | - | 3,427,301,047.72 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,506,097.66 | - |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,893,728,149.40 | 4,514,651,309.27 |
| 償還債務支付的現金 | 4,228,170,017.70 | 925,387,093.80 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13,305,781.09 | 25,411,265.69 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 70,883,559.39 | 40,041,335.63 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,312,359,358.18 | 990,839,695.12 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -418,631,208.78 | 3,523,811,614.15 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -19,162,837.37 | -24,596,801.58 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 702,664,502.33 | 3,053,455,418.98 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 6,018,193,116.59 | 6,303,224,304.50 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 6,720,857,618.92 | 9,356,679,723.48 |
公司負責人：陳昌益 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：陳毓樺
來源：環旭電子官網
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